考试笔记第89页《2020年下半年银行业专业人员职业资格考试风险管理(中级)过关必做1000题(含历年真题)》

本站小编 Free考研/2020-09-12/0

用户: 朝令夕改
时间: 2020-09-12 10:34:27 来自: PACM00

在“2020年下半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理(中级)》过关必做1000题(含历年真题)”的内容第89页备注了学习笔记
1Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失;C项,Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析;D项,Credit Monitor模型属于客户评级模型,不属于信用风险组合模型
点击查看资料全文:
前往在线阅读下载全文

2020年下半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理(中级)》过关必做1000题(含历年真题)
用户朝令夕改正在学习的资料简介:
2020年下半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理(中级)》过关必做1000题(含历年真题)

手机扫码阅读全文

第一章 风险管理基础
第二章 风险管理体系
第三章 资本管理
第四章 信用风险管理
第五章 市场风险管理
第六章 操作风险管理
第七章 流动性风险管理
第八章 国别风险管理
第九章 声誉风险与战略风险管理
第十章 其他风险管理
第十一章 压力测试
第十二章 风险评估与资本评估
第十三章 银行监管与市场约束



0人点赞 0人反对
相关话题/银行业 专业人员

发表评论