用户: 旧金山花童时间: 2021-01-03 19:30:59 来自: 在线版
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【解析】A项，风险溢价与承担的风险和个人风险厌恶程度成正比；B项，投资者的期望与其风险厌恶程度有关；D项，投资者的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分，所有投资者对于风险投资部分所形成的证券组合的结构完全相同，所不同的仅是不同偏好投资者的风险投资金额（即对切点证券组合的投资资金规模）占全部投资金额的比例不同，这是资本市场线所假定的，并非资本资产定价模型所认为的。
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博迪《投资学》（第10版）配套题库【考研真题精选＋章节题库】
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模块一 考研真题精选
一、单选题
二、判断题
三、概念题
四、简答题
五、计算题
六、论述题
模块二 章节题库
第一部分 绪 论
第1章 投资环境
第2章 资产类别与金融工具
第3章 证券是如何交易的
第4章 共同基金与其他投资公司
第二部分 资产组合理论与实践
第5章 风险与收益入门及历史回顾
第6章 风险资产配置
第7章 最优风险资产组合
第8章 指数模型
第三部分 资本市场均衡
第9章 资本资产定价模型
第10章 套利定价理论与风险收益多因素模型
第11章 有效市场假说
第12章 行为金融与技术分析
第13章 证券收益的实证证据
第四部分 固定收益证券
第14章 债券的价格与收益
第15章 利率的期限结构
第16章 债券资产组合管理
第五部分 证券分析
第17章 宏观经济分析与行业分析
第18章 权益估值模型
第19章 财务报表分析
第六部分 期权、期货与其他衍生证券
第20章 期权市场介绍
第21章 期权定价
第22章 期货市场
第23章 期货、互换与风险管理
第七部分 应用投资组合管理
第24章 投资组合业绩评价
第25章 投资的国际分散化
第26章 对冲基金
第27章 积极型投资组合管理理论
第28章 投资政策与特许金融分析师协会结构
